پالایش در وضعیت تکنیکی بسیار جذاب

 📊 تحلیل تکنیکال پالایش یکم – نماد «پالایش»

🗓 تاریخ: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴

نماد پالایش پس از رسیدن به سقف ۲۱۴٬۰۰۰ ریال در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲، وارد یک فاز اصلاح فرسایشی و پرنوسان شد. این افت تدریجی تا حدود ۱۱۲٬۰۰۰ ریال در آذرماه ۱۴۰۳ ادامه یافت؛ کفی که دقیقاً در ناحیه بازگشتی ۶۱.۸٪ فیبوناچی نسبت به موج صعودی قبلی قرار داشت و واکنش قوی بازار به این سطح، صحت آن را تأیید کرد. با بازگشت سریع قیمت از این ناحیه، موج صعودی تازه‌ای آغاز شد که در دی‌ماه ۱۴۰۳ موفق شد قیمت را تا حدود ۱۹۶٬۰۰۰ ریال بالا بکشد.

اما از دی‌ماه تا اواخر اسفند، دوباره شاهد کاهش تدریجی قیمت بودیم که در نهایت تا ۱۵۰٬۰۰۰ ریال در ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ اصلاح شد. این اصلاح، اگرچه نسبت به ریزش قبلی ملایم‌تر بود، اما ساختار آن، الگویی از نوع پولبک به میانگین متحرک بلندمدت را نمایان کرد. حجم معاملات در این ناحیه نیز به شکل محسوسی کاهش یافت که نشانه تخلیه فشار فروش و احتمال آغاز موج جدید صعودی بود.

با عبور از نیمه فروردین، شاهد افزایش ناگهانی حجم معاملات و تشکیل کندل‌های صعودی پرقدرت با عبور از مقاومت مهم ۱۷۸٬۰۰۰ ریال بودیم. قیمت در حال حاضر در محدوده ۱۹۱٬۰۱۰ ریال قرار دارد و تا نزدیکی سقف دی‌ماه (۱۹۶٬۰۰۰ ریال) پیش‌روی کرده است.

---

 🔍 بررسی اندیکاتورها

اندیکاتور RSI در سطح ۵۸.۶۹ قرار دارد؛ موقعیتی میانه و متعادل که نشان می‌دهد سهم علی‌رغم رشد چندروزه، هنوز وارد ناحیه اشباع خرید نشده و فضای رشد بیشتری دارد. این موضوع به معنی آن است که اگرچه سرعت رشد کمی بالا بوده، اما پتانسیل تکنیکی برای ادامه صعود وجود دارد.

اندیکاتور MACD پس از چند ماه در فاز مثبت قرار گرفته است. واگرایی مثبت میان قیمت و MACD در انتهای فروردین، از بازگشت روند خبر داده بود و اکنون خط مکدی با عبور از خط سیگنال به‌سمت بالا حرکت کرده و فاصله‌اش رو به افزایش است. این نشانه مهمی برای ادامه روند صعودی در میان‌مدت محسوب می‌شود.

در بولینگر بند**، کندل‌ها اکنون به سمت باند بالایی نزدیک شده‌اند، اما هنوز کاملاً از آن خارج نشده‌اند. اگرچه این موضوع نشان‌دهنده شتاب رشد است، اما در عین حال احتمال فشردگی و اصلاح کوتاه‌مدت در صورت تثبیت زیر ۱۹۶٬۰۰۰ ریال نیز وجود دارد.

---

 📐 فیبوناچی و نواحی کلیدی

ترسیم فیبوناچی ریتریسمنت از سقف اردیبهشت ۱۴۰۲ (۲۱۴٬۰۰۰ ریال) تا کف آذرماه (۱۱۲٬۰۰۰ ریال) و سپس فیبوی موج جدید، اهداف کلیدی زیر را نمایان می‌کند:

* مقاومت کلیدی فعلی: **۱۹۶٬۰۰۰ ریال
* سطح شکست سقف قبلی (فیبوی ۱۰۰٪): در صورت عبور، هدف بعدی ۲۱۴٬۰۰۰ ریال خواهد بود
* تارگت بعدی: در صورت شکست ۲۱۴٬۰۰۰، هدف ۲۳۲٬۰۰۰ تا ۲۳۸٬۰۰۰ ریال (۱۶۱.۸٪ فیبو) می‌تواند مدنظر قرار گیرد
* حمایت‌ها: ۱۷۸٬۰۰۰ و سپس ۱۵۰٬۰۰۰ ریال**، که به ترتیب سطوح مهم کوتاه‌مدت و میان‌مدت هستند

---

 🕓 تحلیل زمانی

موج اصلاحی اخیر از دی تا فروردین (حدود ۳ ماه) زمان برده و بازگشت روند تقریباً در زمانی مشابه با اصلاح قبلی شکل گرفته است. اگر فرض را بر تشکیل موج سوم صعودی بگذاریم، از لحاظ زمانی می‌توان انتظار داشت که طی حدود ۳۰ تا ۴۰ روز آینده، حرکت به‌سمت سقف تاریخی و احتمالاً فراتر از آن ادامه یابد.

از نظر الیوتی، ساختار کنونی بیشتر به یک اصلاح abc شبیه است که اکنون در ابتدای موج صعودی جدید قرار داریم. اگر پولبک مجدد به سطح ۱۷۸٬۰۰۰ ریال انجام نشود، روند می‌تواند به‌صورت یک‌ضرب تا حوالی ۲۱۴٬۰۰۰ ریال صعود کند.

---

 ✅ جمع‌بندی نهایی 

صندوق پالایش پس از حدود یک‌سال نوسان فرسایشی و اصلاح‌های قیمتی، اکنون در وضعیت تکنیکی بسیار جذابی قرار دارد. شکست مقاومت ۱۷۸٬۰۰۰ ریال با حجم بالا، ورود پول هوشمند و شتاب‌گیری قیمت در کندل‌های اخیر، همگی نشانه‌ای از آغاز یک حرکت بزرگ‌تر هستند. سطح **۱۹۶٬۰۰۰ ریال به‌عنوان مانع جدی پیش‌رو عمل می‌کند و عبور از آن، سیگنال نهایی برای ادامه روند تا محدوده ۲۱۴٬۰۰۰ ریال و سپس ۲۳۸٬۰۰۰ ریال خواهد بود.

از سوی دیگر، اصلاح‌های کوتاه‌مدت تا سطح ۱۷۸٬۰۰۰ ریال نیز جزئی از روند سالم صعودی خواهند بود. توصیه می‌شود معامله‌گران کوتاه‌مدت به کندل‌های روزهای آینده و واکنش به ناحیه مقاومتی توجه ویژه‌ای داشته باشند.

📌 چشم‌انداز میان‌مدت: صعودی با هدف اولیه ۲۱۴٬۰۰۰ ریال
📌 در صورت عبور موفق، هدف بعدی: ۲۳۲٬۰۰۰ تا ۲۳۸٬۰۰۰ ریال