وساپا با احتمال استراحت قیمتی

📊 تحلیل تکنیکال نماد وساپا  
📅 تاریخ: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴  
---

در نمودار روزانه وساپا، روند اصلی از اردیبهشت ۱۴۰۲ آغاز می‌شود؛ جایی که سهم با رسیدن به محدوده ۶٬۳۰۰ ریال**، یکی از مهم‌ترین سقف‌های تاریخی خود را ثبت کرد. اما این سقف در شرایطی شناسایی شد که RSI به‌شدت وارد ناحیه اشباع خرید شده و واگرایی منفی در حال شکل‌گیری بود. به‌دنبال آن، فشار فروش بازار و افت عمومی صنعت خودرو باعث شد سهم در یک مسیر فرسایشی نزولی تا **آبان ۱۴۰۲ افت کند و به محدوده ۳٬۰۰۰ ریال برسد. این کاهش، نخستین فاز اصلاح قیمتی محسوب می‌شد.

از آبان تا شهریور ۱۴۰۳، روند نزولی با نوساناتی ادامه یافت و سرانجام در شهریور ۱۴۰۳**، وساپا به کف دوم خود یعنی سطح **۲٬۱۰۰ ریال رسید؛ نقطه‌ای که با واگرایی مثبت در RSI و ورود نسبی پول هوشمند همراه بود. این سطح به‌عنوان کف معتبر روند بلندمدت شناخته می‌شود.

پس از طی یک فاز تراکم در پاییز و زمستان ۱۴۰۳، روند صعودی جدید از فروردین ۱۴۰۴ و سطح ۳٬۲۰۰ ریال آغاز شد. افزایش حجم معاملات، شکست مقاومت‌های کلیدی و همراهی شاخص هم‌وزن، موجب شد قیمت در کمتر از ۴۰ روز به ۵٬۲۵۰ ریال برسد.

در حال حاضر، قیمت نزدیک به باند بالایی بولینگر قرار دارد و RSI در سطح ۷۵.۱۸ نشان‌دهنده ورود به ناحیه اشباع خرید است. تجربه سهم در اردیبهشت ۱۴۰۲ و مهر ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که هر بار RSI به سطوح بالای ۷۵ رسیده، سهم وارد اصلاح کوتاه‌مدت یا میان‌مدت شده است. از این منظر، احتمال پولبک یا استراحت قیمتی در روزهای آتی تقویت می‌شود.

اندیکاتور MACD نیز فعلاً صعودی است و هنوز واگرایی خاصی در آن دیده نمی‌شود. خط مکدی بالاتر از خط سیگنال و فاصله مثبت، نشان‌دهنده پایداری روند فعلی است.

با ترسیم فیبوناچی اکستنشن از موج صعودی اخیر از ۳٬۲۰۰ تا ۵٬۲۵۰ ریال، می‌توان اهداف بعدی سهم را چنین تخمین زد:

- هدف اول: ۵٬۹۰۰ ریال (نقطه ۱۲۷٪ فیبوناچی)  
- هدف دوم: ۶٬۶۰۰ ریال (سطح ۱۶۱٪)  
- هدف سوم: ۷٬۵۰۰ ریال (تراز ۲۰۰٪ و سقف بلندمدت)

در مسیر اصلاح احتمالی، سه سطح حمایت کلیدی قابل توجه است:

1. ۴٬۵۰۰ ریال – میانگین متحرک ۲۰ روزه و باند میانی بولینگر  
2. ۴٬۰۰۰ ریال – پولبک به مقاومت شکسته‌شده‌ی فروردین  
3. ۳٬۲۰۰ ریال – نقطه آغاز رالی اخیر و کف کلیدی روند جدید

از نظر زمانی، این موج صعودی از ابتدای فروردین آغاز شده و اکنون وارد هفته ششم خود شده است. معمولاً امواج صعودی کوتاه‌مدت در وساپا بین ۵ تا ۸ هفته دوام دارند، بنابراین ورود به فاز نوسان یا اصلاح در این محدوده طبیعی و محتمل است.

---

✅ جمع‌بندی نهایی

وساپا اکنون در نقطه‌ای قرار دارد که تلاقی قدرت روند و اشباع خرید است. روند صعودی از کف ۳٬۲۰۰ ریال همچنان پابرجاست، اما نزدیک شدن RSI به ۷۵ و حضور قیمت در باند بالای بولینگر، اخطار اصلاح در کوتاه‌مدت را جدی‌تر کرده است. در صورت تثبیت بالای ۵٬۳۰۰ ریال، مسیر برای اهداف ۵٬۹۰۰ و ۶٬۶۰۰ باز خواهد بود. در غیر این‌صورت، اصلاح به سمت ۴٬۵۰۰ ریال یا حتی ۴٬۰۰۰ ریال محتمل است و می‌تواند فرصت ورود کم‌ریسک‌تری فراهم کند.