تحلیل تکنیکال وبصادر

 🏦 تحلیل تکنیکال وبصادر – ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴

بانک صادرات ایران پس از یک دوره نوسان فرسایشی در محدوده‌ی قیمتی ۴۰۰ تا ۴۸۰ ریال، سرانجام در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با ورود حجم قابل توجهی از نقدینگی، وارد یک روند صعودی پرقدرت شد. شروع این روند دقیقاً از آذرماه ۱۴۰۳ با کف‌سازی در سطح ۴۱۰ ریال اتفاق افتاد. در ادامه، قیمت توانست در دی‌ماه ۱۴۰۳ به ۶۶۰ ریال برسد و با اصلاح ملایم تا ۶۰۰ ریال**، مجدداً جهش صعودی خود را آغاز کند و در **اردیبهشت ۱۴۰۴ سقف جدیدی را در محدوده ۷۹۰ ریال ثبت نماید.

پس از این سقف، سهم وارد یک اصلاح سریع شد که در بازه زمانی کوتاه‌مدت تا حوالی ۶۶۰ ریال کاهش یافت (۲۳ فروردین)، اما مجدداً با تقویت تقاضا توانست خود را تا محدوده ۷۲۰ ریال بازیابی کند. این نوسان، نشان از ورود سهم به یک فاز جدید تعادل عرضه و تقاضا دارد و به نظر می‌رسد که اکنون در حال آماده‌سازی برای فاز بعدی حرکت خود است.

---

 🔍 بررسی اندیکاتورها

اندیکاتور RSI اکنون در محدوده ۶۴.۸۸ قرار دارد که به ناحیه تعادلی نزدیک است و نشانه‌ای از بازگشت قدرت خریدار پس از اصلاح اخیر است. افت RSI از ناحیه اشباع خرید در هفته‌های گذشته، فضای تنفس خوبی برای ادامه روند صعودی فراهم کرده است. در صورتی که RSI بتواند از سطح ۷۰ عبور کند، این بار احتمال ثبت سقف جدید بالا خواهد بود.

اندیکاتور MACD در حال حاضر در آستانه کراس مثبت قرار دارد. خط مکدی در حال عبور از خط سیگنال از پایین به بالاست که می‌تواند نشانه‌ی اولیه برگشت روند باشد. این وضعیت، معمولاً سیگنال قوی صعودی در چارچوب میان‌مدت تلقی می‌شود.

در باند بولینگر**، کندل‌های اخیر از محدوده باند پایین به سمت باند میانی برگشته‌اند و هم‌اکنون در نزدیکی باند بالایی تثبیت شده‌اند. این موضوع می‌تواند تاییدی بر بازگشت روند باشد. باز شدن باندها نیز بیانگر افزایش نوسان و پتانسیل حرکتی در روزهای آتی است.

---

 📐 سطوح فیبوناچی، مقاومت و حمایت

اگر فیبوناچی ریتریسمنت را از کف آذر ۱۴۰۳ در سطح **۴۱۰ ریال تا سقف اردیبهشت ۷۹۰ ریال ترسیم کنیم، سطوح کلیدی زیر به‌دست می‌آیند:

* سطح اصلاح ۳۸.۲٪ در محدوده ۶۶۰ ریال که حمایت مهم و کف اخیر سهم است. واکنش قوی به این سطح، اهمیت آن را تأیید کرده است.
* مقاومت جدی کوتاه‌مدت در ناحیه ۷۹۰ ریال باقی مانده و در صورت شکست این ناحیه، هدف بعدی محدوده ۸۶۰ تا ۹۰۰ ریال (۱۶۱.۸٪ فیبو) خواهد بود.
* حمایت بعدی در صورت اصلاح مجدد، در سطح ۶۰۰ ریال و سپس ۵۱۲ ریال (میانگین بولینگر پایین) قرار دارد.

---

⏱️ تحلیل زمانی و ساختار روند

از لحاظ زمانی، موج صعودی وبصادر از آذر تا اردیبهشت، حدود ۵ ماه به طول انجامیده و در ادامه یک اصلاح سریع ۲۵ روزه را تجربه کرده است. اگر همین نسبت زمانی برای موج جدید نیز تکرار شود، می‌توان انتظار داشت که در بازه زمانی حدود ۳۰ تا ۴۵ روز آینده، روند صعودی جدید به سمت سقف‌های جدید هدایت شود.

ساختار فعلی به‌شدت یادآور الگوی کلاسیک Cup with Handle یا فنجان و دسته در تایم روزانه است که دسته آن در حال تشکیل است. در صورت تثبیت در محدوده فعلی و عبور از سطح ۷۵۰ ریال با حجم بالا، این الگو فعال خواهد شد و می‌تواند سهم را به سمت اهداف بالای ۸۰۰ ریال هدایت کند.

---

 ✅ جمع‌بندی نهایی – ParsisTahlil

وبصادر در حال حاضر در موقعیت تکنیکی جذابی قرار دارد. پس از اصلاح کوتاه‌مدت از قله ۷۹۰ ریالی، اکنون در حال کف‌سازی در محدوده ۷۰۰–۷۲۰ ریال است و اندیکاتورها نیز نشانه‌هایی از برگشت روند نشان می‌دهند. شکست قاطع سطح ۷۹۰ ریال، کلید آغاز یک موج صعودی جدید خواهد بود.

📌 حمایت مهم: ۶۶۰ ریال
📌 مقاومت اول: ۷۹۰ ریال – مقاومت کلیدی
📌 هدف میان‌مدت در صورت شکست: ۸۶۰ تا ۹۰۰ ریال
📌 سناریوی جایگزین در صورت اصلاح: برگشت به ۶۶۰ و تثبیت در میانگین‌ها