تحلیل تکنیکال نماد اهرم

 📊 تحلیل تکنیکال نماد اهرِم  
📅 تاریخ تحلیل: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴  
✍️ تهیه کننده: Parsis Tahlil  
🎯 قیمت فعلی: ۳۲٬۲۴۰ ریال

 🔷 روند تاریخی و ساختار کلی قیمت

نمودار روزانه اهرم نشان می‌دهد که این نماد در بهار ۱۴۰۲ در سقف محدوده‌ای حوالی ۳۰٬۰۰۰ ریال قرار داشت و پس از آن وارد یک دوره رکود و نزول تدریجی شد. این نزول تا کف قیمتی ۱۵٬۰۰۰ ریال در آذرماه ۱۴۰۳ ادامه یافت که دقیقاً نقطه‌ی بازگشت بازار و آغاز موج جدید صعودی بود.

از آذرماه به‌بعد، با ورود نقدینگی هوشمند به بازار، اصلاح نرخ بهره و رشد شاخص هم‌وزن، صندوق اهرم نیز با افزایش حجم معاملات و افزایش شتاب کندل‌ها وارد یک روند صعودی میان‌مدت بسیار قدرتمند شد. اکنون، در اردیبهشت ۱۴۰۴، قیمت نه تنها سقف تاریخی بهار ۱۴۰۲ را بازپس گرفته، بلکه در مسیر ساخت سقف‌های جدید در محدوده ۳۳٬۰۰۰ ریال قرار دارد.

---

 💬 تحلیل RSI

اندیکاتور RSI در حال حاضر در عدد ۶۷.۵۱ قرار دارد. این عدد به مرز ناحیه اشباع خرید نزدیک شده است. در روندهای صعودی قوی، حضور RSI در سطوح بالای ۶۵ لزوماً به معنی اصلاح نیست؛ اما اخطار می‌دهد که بازار در مرحله پرریسک‌تری از چرخه خود قرار دارد.  
در این مرحله، واگرایی مشاهده نمی‌شود، ولی اگر RSI در روزهای آینده نزول کند و از سطح ۶۵ به پایین بازگردد، احتمال اصلاح نوسانی در قیمت تقویت خواهد شد.

---

 📉 تحلیل MACD

اندیکاتور MACD همچنان صعودی است. خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هیستوگرام مثبت رو به رشد است. هنوز نشانه‌ای از ضعف مومنتوم یا واگرایی منفی در نمودار دیده نمی‌شود. بنابراین روند از منظر قدرت داخلی معتبر است و تداوم آن در کوتاه‌مدت محتمل است.

---

 📈 باند بولینگر و میانگین‌های متحرک

قیمت در حال حاضر در نزدیکی باند بالایی بولینگر نوسان می‌کند. عبور از باند بالایی نشان‌دهنده اشتیاق خرید در بازار است، اما معمولاً پس از این رخداد، شاهد پولبک یا نوسان قیمتی حول باند میانی خواهیم بود. میانگین متحرک ۲۰ روزه اکنون در سطح ۲۹٬۰۰۰ ریال قرار دارد و در صورت اصلاح، می‌تواند اولین حمایت پویا باشد.

---

 🧮 فیبوناچی و اهداف صعودی

با در نظر گرفتن حرکت صعودی از ۱۵٬۰۰۰ ریال در آذر ۱۴۰۳ تا سقف فعلی حدود ۳۲٬۴۰۰ ریال**، سطوح فیبوناچی اکستنشن به صورت زیر تحلیل می‌شوند:

- **۱۲۷٪ فیبوناچی: محدوده ۳۸٬۰۰۰ ریال – هدف کوتاه‌مدت و مقاومت روانی اول.
- ۱۶۱٪ فیبوناچی: محدوده ۴۴٬۵۰۰ ریال – هدف میان‌مدت تکنیکالی.
- ۲۰۰٪ فیبوناچی: محدوده ۵۰٬۰۰۰ ریال – تارگت بلندمدت در صورت تداوم موج.

در صورتی که قیمت بتواند از مقاومت ۳۳٬۰۰۰ ریال عبور کند و در بالای آن تثبیت شود، مسیر برای دستیابی به این سطوح باز خواهد بود.

---

 🔻 سطوح حمایتی مهم

- ۲۹٬۰۰۰ ریال – میانگین متحرک ۲۰ روزه و حمایت پویا.
- ۲۶٬۰۰۰ ریال – ناحیه تراکمی و پولبک به مقاومت شکسته‌شده‌ی فروردین.
- ۲۲٬۰۰۰ ریال – کف تثبیت‌شده‌ی اسفند ۱۴۰۳ و سطح حمایتی کلیدی.

---

⏱️ تحلیل زمانی

از آذر ۱۴۰۳ تا امروز (۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴) حدود ۹۰ کندل روزانه گذشته است. این عدد به‌لحاظ زمانی نزدیک به انتهای موج کلاسیک صعودی است (موج‌های استاندارد ۶۰ تا ۹۰ روزه‌اند). بنابراین، احتمال شروع اصلاح زمانی یا قیمتی در این محدوده کاملاً محتمل است؛ البته هنوز شواهد قطعی از پایان روند دیده نمی‌شود، اما باید با احتیاط بیشتری رفتار کرد.

---

 ✅ جمع‌بندی نهایی:

📌 روند صعودی اهرم از کف ۱۵٬۰۰۰ ریال در آذرماه ۱۴۰۳ آغاز شد و در یک موج سالم و پرقدرت، اکنون به مرز ۳۲٬۲۴۰ ریال رسیده است.

📌 تمام اندیکاتورها – RSI، MACD، و میانگین‌ها – هنوز صعودی هستند، اما حضور RSI در آستانه اشباع خرید و موقعیت قیمت در باند بالایی بولینگر نشان از احتمال نوسان دارد.

📌 اگر مقاومت ۳۳٬۰۰۰ ریال با حجم بالا شکسته شود، اهداف ۳۸٬۰۰۰ و ۴۴٬۵۰۰ ریال به‌عنوان سطوح بعدی قابل دستیابی هستند.

📌 اما در صورت اصلاح، نواحی ۲۹٬۰۰۰ و ۲۶٬۰۰۰ ریال فرصت‌های مناسبی برای ورود مجدد با ریسک پایین‌تر خواهند بود.