تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانکی ها

 تحلیل تکنیکال شاخص گروه بانک‌ها – تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۴

شاخص گروه بانک‌ها در حال حاضر یکی از لیدرهای بازار سرمایه ایران به شمار می‌رود؛ شاخصی که پس از یک دوره فرسایشی بلندمدت، در نیمه دوم سال ۱۴۰۳ وارد روند صعودی پرشتابی شد. بر اساس نمودار روزانه، سقف تاریخی جدید این شاخص در حوالی ۱۷٬۳۰۰ واحد در روزهای اخیر به ثبت رسیده و اکنون قیمت در محدوده ۱۶٬۵۰۰ واحد در حال تثبیت است.

---

 📉 مروری بر روند گذشته و ساختار حرکتی

* شاخص بانک‌ها در اردیبهشت ۱۴۰۲ در محدوده ۱۰٬۲۴۵ واحد قرار داشت.
* سپس در آبان ۱۴۰۲ به کف ۸٬۹۲۰ واحد رسید.
* افتی دیگر در آبان ۱۴۰۳، شاخص را به سطح ۸٬۱۰۰ واحد رساند که کف اصلی در سال اخیر محسوب می‌شود.
* از همان نقطه، یک روند صعودی پرقدرت آغاز شد که تا دی ۱۴۰۳ شاخص را به محدوده ۱۲٬۵۰۰ واحد رساند.
* فاز صعودی دوم از اسفند ۱۴۰۳ کلید خورد و نهایتاً در اردیبهشت ۱۴۰۴ منجر به ثبت سقف ۱۷٬۳۰۰ واحدی شد.

این دو رالی صعودی پیاپی، ساختار موجی قدرتمندی را شکل داده که اکنون وارد اصلاح کوتاه‌مدت شده است.

---

 🔍 فیبوناچی و سطوح کلیدی حمایت/مقاومت

با رسم ابزار فیبوناچی از کف ۸٬۱۰۰ واحد تا سقف ۱۷٬۳۰۰ واحد، به سطوح اصلاحی زیر می‌رسیم:

* سطح ۲۳.۶٪ فیبو: ۱۵٬۳۰۰ واحد – نخستین حمایت معتبر در صورت افت
* سطح ۳۸.۲٪ فیبو: ۱۴٬۰۰۰ واحد – حمایت کلیدی و برگشتی
* مقاومت بعدی پس از تثبیت بالای ۱۷٬۳۰۰، ناحیه روانی ۱۹٬۰۰۰ واحد خواهد بود
* هدف میان‌مدت: ۲۰٬۰۰۰ واحد و حتی ۲۲٬۰۰۰ واحد در صورت تداوم صعود

این سطوح می‌توانند در قالب اصلاح‌های ملایم قیمتی یا استراحت زمانی دیده شوند.

---

 📊 اندیکاتورها: RSI، MACD و باند بولینگر

* RSI در محدوده ۶۵ قرار دارد؛ که خروج از ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) و ورود به فاز متعادل را نشان می‌دهد. این سیگنال می‌تواند نشانه استراحت موقت بازار باشد، نه لزوماً برگشت.
* MACD هنوز در ناحیه مثبت است، اما کاهش فاصله خطوط MACD و Signal ممکن است نشان‌دهنده ضعف در شتاب صعودی باشد.
* باند بولینگر باز شده و قیمت در مرز بالایی آن تثبیت شده که به‌طور سنتی احتمال برگشت محدود یا نوسان در باند بالایی را نشان می‌دهد.

---

 ⏱️ تحلیل زمانی

بررسی چرخه‌های زمانی نشان می‌دهد که موج اول از آبان تا دی ۱۴۰۳ حدود ۲.۵ ماه و موج دوم از اسفند تا اردیبهشت ۱۴۰۴ حدود ۲ ماه به طول انجامیده است. اگر الگوهای زمانی تکرار شوند، فاز استراحت یا اصلاح زمانی می‌تواند تا اوایل خرداد ادامه یافته و پس از آن موج سوم صعودی آغاز شود.

---

 ✅ جمع‌بندی و استراتژی پیشنهادی ParsisTahlil

* روند کلی صعودی است، اما شاخص در فاز تثبیت زیر سقف تاریخی ۱۷٬۳۰۰ واحدی قرار دارد.
* حمایت اول: ۱۵٬۳۰۰ واحد | حمایت دوم: ۱۴٬۰۰۰ واحد
* مقاومت مهم: ۱۷٬۳۰۰ واحد | اهداف بعدی: ۱۹٬۰۰۰ و ۲۰٬۰۰۰ واحد

🔔 اگر شاخص طی هفته آینده بتواند بالای ۱۶٬۸۰۰ تثبیت شود، سیگنال شروع موج سوم تأیید خواهد شد.