تحلیل تکنیکال جامع سیمان فارس و خوزستان (سفارس)

تحلیل تکنیکال جامع سیمان فارس و خوزستان (سفارس) - ۳ خرداد ۱۴۰۴

روند کلی و ساختار قیمت:

نمودار روزانه سفارس یک روند صعودی بسیار قدرتمند و شتابان را به تصویر می‌کشد، به ویژه از کف قیمتی حدود ۹,۴۰۰ ریال در آبان ماه ۱۴۰۳ (نوامبر ۲۰۲۴). این روند توانسته است از مقاومت‌های مهمی عبور کند، از جمله شکست قاطع سطح کلیدی ۱۶,۰۰۰ ریال (که در دی ماه و نیمه اسفند ۱۴۰۳ به عنوان سقف عمل کرده بود). پس از این شکست، شاهد یک رالی صعودی دیگر بوده‌ایم که قیمت را به سطوح فعلی در حدود ۲۲,۳۴۰ ریال رسانده است. این قیمت در بالاترین محدوده‌های تاریخی سهم قرار دارد و نشان از تسلط کامل خریداران بر بازار دارد. ساختار سقف‌ها و کف‌های بالاتر (Higher Highs & Higher Lows) به وضوح مشهود است و کندل روز آخر نیز یک کندل سبز نسبتاً قوی است که نزدیک به بالاترین قیمت روز بسته شده و نشان از ادامه فشار خرید دارد.

تحلیل با استفاده از ایچیموکو (Ichimoku Kinko Hyo):

سیستم ایچیموکو در نمودار روزانه سفارس سیگنال‌های بسیار قدرتمند صعودی ارائه می‌دهد:

قیمت و ابر کومو (Kumo Cloud): قیمت با فاصله بسیار زیادی بالاتر از ابر کومو قرار دارد (ابر فعلی بین ۱۸,۵۴۰ تا ۲۰,۶۱۵ ریال است). این وضعیت یک سیگنال کلاسیک و قوی صعودی برای میان‌مدت و بلند‌مدت تلقی می‌شود و ابر کومو به عنوان یک منطقه حمایتی بسیار دور و قوی عمل می‌کند.

تنکانسن (Tenkan-sen - خط تبدیل): در سطح ۲۰,۹۳۰ ریال قرار دارد. قیمت (۲۲,۳۴۰ ریال) به طور قابل ملاحظه‌ای بالاتر از تنکانسن است که نشانه‌ای از قدرت بالای روند صعودی در کوتاه‌مدت است.

کیجونسن (Kijun-sen - خط پایه): در سطح ۲۰,۳۰۰ ریال قرار دارد. قیمت بسیار بالاتر از کیجونسن قرار دارد و تنکانسن نیز بالاتر از کیجونسن است (کراس طلایی معتبر)، که این ترکیب، یک سیگنال صعودی بسیار قوی در ایچیموکو محسوب می‌شود و کیجونسن به عنوان حمایت مهم میان‌مدت عمل می‌کند.

چیکو اسپن (Chikou Span - خط تأخیری): چیکو اسپن (خط سبز) با فاصله زیادی بالاتر از نمودار قیمت در ۲۶ دوره گذشته و در فضای باز قرار دارد که یک سیگنال تأییدی بسیار قدرتمند بر روند صعودی و عدم وجود مقاومت جدی از گذشته در این محدوده است.
آینده ابر کومو نیز سبز رنگ، صعودی و با ضخامت مناسب است که نشان از ادامه حمایت و دیدگاه مثبت در آینده دارد.

سایر اندیکاتورهای تکنیکال:

باندهای بولینگر (Bollinger Bands - BB 20, 2): قیمت در حال حاضر به باند بالایی بولینگر (در سطح ۲۲,۴۶۱ ریال) چسبیده و در حال "راه رفتن روی باند بالا" (Riding the upper band) است. این پدیده نشان‌دهنده قدرت بسیار زیاد روند صعودی است، هرچند می‌تواند به معنای اشباع خرید در کوتاه‌ترین زمان و احتمال یک استراحت یا پولبک جزئی نیز باشد. باز شدن دهانه باندها نشان‌دهنده افزایش نوسانات و شتاب گرفتن روند است. خط میانی بولینگر در سطح ۲۰,۷۰۷ ریال به عنوان حمایت داینامیک اولیه عمل می‌کند.

شاخص قدرت نسبی (RSI 14): این اندیکاتور در محدوده ۶۹.۱۵ قرار دارد. این مقدار بسیار نزدیک به ناحیه اشباع خرید (بالای ۷۰) است و نشان‌دهنده فشار خرید بسیار بالا و قدرت فوق‌العاده خریداران است. ورود به ناحیه اشباع خرید می‌تواند هشداری برای احتمال کاهش شتاب یا یک اصلاح کوتاه‌مدت باشد، اما در روندهای قوی، RSI می‌تواند برای مدتی در این ناحیه باقی بماند. باید مراقب تشکیل واگرایی منفی در صورت ادامه صعود قیمت بود.

اندیکاتور MACD (12, 26, 9): مقادیر MACD عبارتند از: خط MACD برابر با ۹۱۷، خط سیگنال برابر با ۸۵۵ و هیستوگرام برابر با ۶۲. خط MACD بالاتر از خط سیگنال قرار دارد و هر دو خط با شیب مثبت و با فاصله قابل توجهی بالای سطح صفر هستند. هیستوگرام مثبت و در حال رشد نیز این سیگنال صعودی قدرتمند را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده شتاب گرفتن حرکت صعودی در کوتاه‌مدت و میان‌مدت است.

حجم معاملات (Volume): حجم معاملات در روز اخیر (۵.۴۷ میلیون سهم) در سطح قابل قبولی قرار دارد. بررسی روند حجم در طول موج صعودی اخیر، به خصوص در زمان شکست مقاومت ۱۶,۰۰۰ ریال، نشان‌دهنده حمایت خوب از سوی خریداران است.

سطوح حمایت و مقاومت و تحلیل فیبوناچی:

با توجه به اینکه قیمت در سقف‌های تاریخی جدید قرار دارد، مقاومت‌های پیش رو عمدتاً روانی یا بر اساس سطوح فیبوناچی پروجکشن/اکستنشن خواهند بود.

حمایت‌ها:

اولین حمایت کوتاه‌مدت، تنکانسن در سطح ۲۰,۹۳۰ ریال و خط میانی بولینگر در ۲۰,۷۰۷ ریال است.

حمایت مهم بعدی، کیجونسن در سطح ۲۰,۳۰۰ ریال و لبه بالایی ابر کومو در ۲۰,۶۱۵ ریال است (این محدوده ۲۰,۳۰۰-۲۰,۷۰۰ بسیار مهم است).

با استفاده از فیبوناچی اصلاحی بر روی موج صعودی از کف حدود ۹,۴۰۰ ریال (آبان ۱۴۰۳) تا سقف فعلی حدود ۲۲,۳۴۰ ریال، سطوح حمایتی بالقوه عبارتند از:

سطح ۲۳.۶٪ فیبوناچی: حدود ۱۹,۳۵۰ ریال.

سطح ۳۸.۲٪ فیبوناچی: حدود ۱۷,۴۰۰ ریال (نزدیک به مقاومت شکسته شده ۱۶,۰۰۰ ریال).

سطح ۵۰٪ فیبوناچی: حدود ۱۵,۸۷۰ ریال (این سطح بسیار مهم است زیرا با مقاومت کلیدی شکسته شده ۱۶,۰۰۰ ریال همپوشانی دارد).

مقاومت‌ها:

اولین مقاومت، باند بالایی بولینگر در حدود ۲۲,۴۶۱ ریال است.

مقاومت‌های روانی در اعداد رُند: ۲۳,۰۰۰، ۲۴,۰۰۰ و ۲۵,۰۰۰ ریال.

با استفاده از فیبوناچی اکستنشن بر روی موج صعودی از ۹,۴۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ ریال (اولین موج قوی) و سپس اصلاح آن، یا با در نظر گرفتن کل موج از ۹,۴۰۰ تا ۲۲,۳۴۰ ریال، می‌توان اهداف بالاتری را متصور بود. به عنوان مثال، سطح ۱.۶۱۸ اکستنشن موج اول (۹,۴۰۰ به ۱۶,۰۰۰) از نقطه شروع موج بعدی (پس از اصلاح به ۱۶,۰۰۰) می‌تواند هدف مهمی باشد. اگر موج قبلی را از ۹,۴۰۰ تا ۱۶,۰۰۰ در نظر بگیریم (به طول ۶,۶۰۰ واحد) و ۱.۶۱۸ آن را از ۱۶,۰۰۰ محاسبه کنیم: ۱۶,۰۰۰ + (۱.۶۱۸ * ۶,۶۰۰) ≈ ۱۶,۰۰۰ + ۱۰,۶۷۸ = ۲۶,۶۷۸ ریال. هدف مهم دیگر می‌تواند محدوده ۲۵,۰۰۰ ریال باشد.

تحلیل زمانی:

روند صعودی قدرتمند فعلی از آبان ۱۴۰۳ آغاز شده و حدود ۷ ماه به طول انجامیده است. فاز شتابان اخیر پس از شکست مقاومت ۱۶,۰۰۰ ریال در نیمه اسفند ۱۴۰۳ (حدود ۲.۵ ماه پیش) آغاز شده است. چنین رشدهای سریعی معمولاً نمی‌توانند بدون وقفه ادامه یابند و احتمال ورود سهم به فاز استراحت یا اصلاح زمانی (حرکت خنثی) یا قیمتی در آینده نزدیک وجود دارد، به خصوص با توجه به قرار گرفتن RSI در نزدیکی اشباع خرید.

جمع‌بندی و پیش‌بینی:

با توجه به تحلیل‌های فوق، چشم‌انداز میان‌مدت و بلند‌مدت سفارس کاملاً صعودی و بسیار قدرتمند ارزیابی می‌شود. تمامی اندیکاتورهای اصلی سیگنال‌های صعودی قوی صادر می‌کنند.

سناریوی محتمل‌تر (ادامه صعود با احتمال استراحت کوتاه‌مدت): انتظار می‌رود روند صعودی پس از یک استراحت یا پولبک جزئی ادامه یابد. اولین هدف مقاومتی مهم می‌تواند محدوده ۲۵,۰۰۰ ریال و سپس ۲۶,۵۰۰-۲۷,۰۰۰ ریال باشد. با توجه به اشباع خرید کوتاه‌مدت، یک پولبک به سمت حمایت ۲۰,۳۰۰-۲۰,۹۰۰ ریال (تنکانسن/کیجونسن) محتمل و حتی برای سلامت روند مفید خواهد بود.

سناریوی اصلاح عمیق‌تر (کمتر محتمل در حال حاضر): در صورت وقوع اصلاح عمیق‌تر، ناحیه حمایتی ۱۹,۳۵۰ ریال (فیبو ۲۳.۶٪) و سپس ناحیه بسیار مهم ۱۵,۸۷۰-۱۷,۴۰۰ ریال (فیبوهای ۳۸.۲٪ و ۵۰٪ و مقاومت شکسته شده ۱۶,۰۰۰) به عنوان حمایت‌های کلیدی عمل خواهند کرد. از دست رفتن حمایت ۱۶,۰۰۰ ریال می‌تواند روند صعودی را با چالش جدی مواجه کند.

در کوتاه‌مدت، رصد رفتار قیمت در نزدیکی باند بالای بولینگر و وضعیت RSI برای تشخیص علائم احتمالی خستگی روند یا شروع یک فاز تثبیت، حائز اهمیت است. تا زمانی که حمایت‌های کلیدی ایچیموکو (به خصوص کیجونسن) حفظ شوند، دیدگاه اصلی صعودی باقی خواهد ماند.