بررسی تکنیکالی شاخص صنعت سیمان

 📈 تحلیل تکنیکال شاخص صنعت سیمان – ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴

شاخص صنعت سیمان طی ۱۵ ماه گذشته مسیری بسیار منظم و رو به رشد را پیموده است. از کف‌سازی در محدوده ۲۲٬۶۰۰ واحد در اردیبهشت ۱۴۰۲ تا ثبت سقف‌های پی‌در‌پی در بهمن و اردیبهشت ۱۴۰۳، این شاخص عملاً به یکی از لیدرهای قدرتمند صنایع بازار تبدیل شده است. اکنون در محدوده ۵۳٬۶۰۰ واحد، شاخص در آستانه برخورد به مقاومت‌های مهم تکنیکالی و روانی قرار دارد.

---

 ⏪ بررسی ساختار روند و سطوح کلیدی

* کف اصلی اخیر شاخص در حوالی ۲۲٬۶۰۰ واحد در اردیبهشت ۱۴۰۲ شکل گرفت.
* نوسانات در بازه تابستان تا پاییز ۱۴۰۲ در محدوده ۲۱٬۰۰۰ تا ۲۶٬۷۰۰ واحد ادامه یافت.
* از آبان ۱۴۰۳ به بعد، حرکت صعودی پرشتابی آغاز شد که شاخص را در بهمن ۱۴۰۳ تا حوالی ۴۳٬۷۰۰ واحد بالا برد.
* در اسفند همان سال، اصلاحی خفیف تا ۳۹٬۸۰۰ واحد دیده شد که به‌نوعی پول‌بک به سقف شکسته‌شده قبلی بود.
* اکنون شاخص در قیمت ۵۳٬۷۶۰ واحد معامله می‌شود که بالاترین سطح تاریخی آن است و فعلاً هیچ سقف قبلی بالاتر از آن وجود ندارد.

---

 📐 تحلیل فیبوناچی و مقاومت‌ها

با رسم فیبوناچی صعودی از کف ۲۲٬۶۰۰ واحد تا سقف ۴۳٬۷۰۰ واحد:

* سطح ۱.۶۱۸ فیبوناچی در ۵۶٬۸۰۰ واحد قرار دارد؛ این ناحیه را می‌توان مقاومت سنگین روانی و تکنیکالی دانست.
* در همین راستا، سطوح حمایتی کلیدی در کوتاه‌مدت عبارت‌اند از:

 * ۵۰٬۰۰۰ واحد (لبه میانی باند بولینگر)
 * ۴۹٬۰۰۰ تا ۴۷٬۰۰۰ واحد (مناطق استراحت قیمتی)

---

 📊 تحلیل اندیکاتورهای کلیدی

* RSI در ناحیه ۸۲.۱۰ قرار دارد که به‌وضوح ناحیه اشباع خرید است. این موضوع احتمال ورود به فاز اصلاح یا تثبیت را در روزهای آینده افزایش می‌دهد.
* MACD همچنان در ناحیه مثبت قرار دارد، اما واگرایی اندکی با قیمت دیده می‌شود. باید مراقب تضعیف مومنتوم صعودی بود.
* باند بولینگر به‌شدت باز شده است و قیمت بالای باند قرار دارد؛ نشانه‌ای از حرکت شتاب‌دار که اغلب پس از آن اصلاح اتفاق می‌افتد.
* حجم معاملات بالا و افزایشی بوده و ورود پول هوشمند کاملاً مشهود است؛ هرچند در یکی دو روز اخیر، کمی کاهش دیده می‌شود.

---

 🕒 تحلیل زمانی و سیکل‌های تکرارشونده

مطابق با روند تاریخی شاخص سیمان، هر سیکل صعودی حدود ۵۰ تا ۶۰ روز معاملاتی به طول انجامیده است. از کف اسفند ۱۴۰۳ تاکنون حدود ۳۵ کندل روزانه شکل گرفته، بنابراین از نظر زمانی هنوز فضا برای رشد وجود دارد، اما از نظر تکنیکال و اشباع خرید نیاز به وقفه کوتاه‌مدت حس می‌شود.

---

 ✅ جمع‌بندی نهایی و پیش‌بینی

شاخص صنعت سیمان با عبور از مقاومت‌های سنگین در مسیر صعودی بدون مانع قرار گرفته و در حال فتح قله‌های تاریخی است. با این حال، سطح ۵۶٬۰۰۰ واحد به‌عنوان مقاومت روانی و فیبوناچی، سد مهمی در برابر ادامه رشد خواهد بود. اگر این سطح با حجم بالا شکسته شود، اهداف میان‌مدت می‌تواند به ترتیب ۶۲٬۰۰۰ و حتی ۶۸٬۰۰۰ واحد باشد.

اما در سناریوی اصلاحی:

* حمایت اول: ۵۰٬۰۰۰ واحد
* حمایت کلیدی و برگشتی: ۴۷٬۵۰۰ تا ۴۸٬۰۰۰ واحد

📌 توصیه تکنیکال: در کوتاه‌مدت با توجه به اشباع خرید و واگرایی در RSI، می‌توان انتظار یک اصلاح موقت یا فاز استراحت (Sideways) را داشت؛ اما در میان‌مدت تا زمانی که شاخص بالای ۴۹٬۰۰۰ باقی بماند، روند صعودی کاملاً معتبر است.