صندوق طلا در نقطه حساسی روی حمایت فیبوناچی

تحلیل تکنیکال نمودار صندوق طلای لوتوس (نماد: طلا) در تایم فریم روزانه

۱. روند کلی و وضعیت فعلی:

همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، صندوق طلا پس از یک روند صعودی قوی و رسیدن به سقف تاریخی خود در محدوده قیمتی تقریبی ۶۹۰,۰۰۰ الی ۷۰۰,۰۰۰ ریال (قله در اسفند ۱۴۰۲)، وارد فاز اصلاحی شده است.

قیمت با قدرت، خط میانی بولینگر باند (میانگین متحرک ۲۰ روزه) را به سمت پایین شکسته است.

در حال حاضر، قیمت در تاریخ آخرین کندل نمایش داده شده، ۴۴۸,۰۰۰ ریال است (آخرین قیمت). قیمت پس از لمس محدوده‌های پایین‌تر، کمی به بالا بازگشته است. میانگین متحرک بولینگر باند (خط نارنجی) در سطح ۵۰۷,۰۶۸ ریال قرار دارد و شیب منفی آن، فشار فروش و روند کوتاه‌مدت نزولی را نشان می‌دهد.

۲. تحلیل اندیکاتورها:

Bollinger Bands (BB): باندها پس از فشردگی در روند صعودی، در حین اصلاح به شدت باز شده‌اند که نشان‌دهنده افزایش نوسانات است. قیمت فعلاً داخل باندها قرار دارد.

باند بالا: ۶۴۸,۸۸۷ ریال (مقاومت دینامیک)

باند میانی: ۵۰۷,۰۶۸ ریال (مقاومت دینامیک کلیدی)

باند پایین: ۳۶۵,۲۴۸ ریال (حمایت دینامیک)

MACD: خطوط MACD (-۹۴۴۲) و سیگنال (-۱۴۱۱۶) هر دو به وضوح زیر خط صفر قرار دارند و فاصله گرفته‌اند که نشان‌دهنده قدرت روند نزولی است. هیستوگرام (-۲۳۵۵۸ در آخرین مقدار قابل مشاهده قبل از کندل‌های فعلی، البته مقدار آن برای کندل آخر کمی کمتر شده) منفی است، اما کاهش ارتفاع آن می‌تواند نشانه‌ای اولیه از کاهش شتاب نزولی باشد.

RSI: اندیکاتور RSI (مقدار فعلی ۴۱.۶۴) پس از سقوط به زیر سطح ۳۰ (اشباع فروش)، مجدداً به بالای این سطح بازگشته اما همچنان زیر سطح ۵۰ قرار دارد. این نشان می‌دهد فشار فروش کاهش یافته اما قدرت خریداران هنوز برای تغییر روند کافی نیست.

Volume: حجم معاملات در آخرین روز ۹.۵۲۶ میلیون واحد بوده است. بررسی روند حجم در طول اصلاح و مقایسه با حجم در روند صعودی، برای اعتبار سنجی حرکات قیمت مهم است (که در زمان ریزش‌ها، حجم‌ها قابل توجه بوده‌اند).

۳. سطوح حمایتی و مقاومتی (با استفاده از فیبوناچی و سطوح استاتیک - اعداد به ریال):

برای فیبوناچی، موج صعودی از کف تقریبی ۲۱۰,۰۰۰ ریال (مرداد/شهریور ۱۴۰۲) تا سقف تقریبی ۶۹۵,۰۰۰ ریال (اسفند ۱۴۰۲) را در نظر می‌گیریم:

حمایت‌ها:

سطح فعلی و 50% فیبوناچی: محدوده ۴۴۸,۰۰۰ (قیمت فعلی) تا ۴۵۲,۵۰۰ ریال (سطح ۵۰% فیبوناچی). این یک منطقه حمایت بسیار مهم است.

کف اخیر: محدوده ۴۲۰,۰۰۰ تا ۴۳۰,۰۰۰ ریال (مشاهده شده در کندل‌های اخیر).

سطح 61.8% فیبوناچی: حدود ۳۹۵,۰۰۰ ریال. این سطح به عنوان حمایت طلایی فیبوناچی شناخته می‌شود.

باند پایین بولینگر: حدود ۳۶۵,۲۴۸ ریال.

مقاومت‌ها:

مقاومت اول: محدوده ۴۸۰,۰۰۰ ریال (سطح روانی و سقف‌های کوتاه مدت).

مقاومت کلیدی (خط میانی BB و 38.2% فیبوناچی): محدوده ۵۰۷,۰۰۰ تا ۵۱۰,۰۰۰ ریال. عبور از این محدوده برای تغییر روند کوتاه‌مدت حیاتی است.

سطح 23.6% فیبوناچی: حدود ۵۸۰,۰۰۰ ریال.

مقاومت‌های بالاتر: محدوده ۶۴۰,۰۰۰ و سقف تاریخی حدود ۷۰۰,۰۰۰ ریال.

۴. تحلیل زمانی و اهداف قیمتی (اعداد به ریال):

اصلاح قیمت در یک دوره زمانی نسبتاً کوتاه (حدود ۱ تا ۲ ماه) رخ داده است.

سناریوی محتمل: اگر قیمت بتواند بالای حمایت ۴۴۸,۰۰۰ - ۴۵۲,۵۰۰ ریال تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت ابتدا به سمت مقاومت ۵۰۷,۰۰۰ - ۵۱۰,۰۰۰ ریال حرکت کند. شکست این مقاومت، راه را برای رسیدن به ۵۸۰,۰۰۰ ریال باز می‌کند. این فرآیند ممکن است چند هفته طول بکشد.

سناریوی نزولی: در صورت عدم حفظ حمایت فعلی و شکست کف ۴۲۰,۰۰۰ ریال، احتمال ادامه اصلاح تا سطح ۳۹۵,۰۰۰ ریال (فیبوی ۶۱.۸%) قوت می‌گیرد.

۵. تحلیل روند اونس جهانی طلا:

بر اساس تحلیل‌های اخیر از منابع معتبر جهانی، اونس جهانی طلا پس از ثبت رکوردهای تاریخی جدید (بالای ۲۴۰۰ دلار)، وارد فاز اصلاح و تثبیت قیمت شده است. عوامل کلان اقتصادی، سیاست‌های پولی فدرال رزرو و تنش‌های ژئوپلیتیکی همچنان بر روند آن تاثیرگذارند. دیدگاه بلندمدت عموماً مثبت است، اما نوسانات کوتاه‌مدت و احتمال اصلاح بیشتر وجود دارد.

نکته کلیدی: به یاد داشته باشید که قیمت صندوق طلای لوتوس (طلا) علاوه بر قیمت اونس جهانی، به شدت به نرخ دلار به ریال در بازار داخلی وابسته است. تغییرات هر یک از این دو عامل می‌تواند روند قیمت صندوق را تحت تاثیر قرار دهد.

جمع‌بندی:

صندوق طلا در نقطه حساسی روی حمایت فیبوناچی ۵۰% (حدود ۴۵۰,۰۰۰ ریال) قرار دارد. اندیکاتورها ضعف روند نزولی را نشان می‌دهند اما سیگنال قطعی برگشت صادر نشده است. حفظ این حمایت برای جلوگیری از افت تا ۳۹۵,۰۰۰ ریال مهم است. هدف اول در صورت بازگشت، مقاومت کلیدی ۵۰۷,۰۰۰ - ۵۱۰,۰۰۰ ریال خواهد بود. تصمیم‌گیری برای ورود یا خروج باید با در نظر گرفتن مدیریت ریسک، وضعیت اونس جهانی و نرخ ارز داخلی انجام شود.

با احترام،
پارسیس تحلیل